全市场首只5年期地方债ETF-鹏华5年地债将于7月8日正式发行

2019-07-09 09:44

2019半年度顺利收官,作为稳投资和稳增长的重要支撑,地方政府债在上半年实现明显的加速放量。根据Wind数据,6月份地方债发行规模接近9000亿,截至6月末地方政府债规模将步入20万亿的时代。综合来看,2019上半年地方债发行有不少创新方向,其中尤为关键是进一步丰富债券投资群体,助力地方债市场化进程。顺应政策暖风,鹏华基金推出的全市场首只5年期地方债ETF-鹏华5年地债(159972)将于7月8日正式发行,将发挥公募创新优势开拓地方债投资舞台。

据悉,鹏华中证5年期地方政府债ETF,基金简称为5年地债(159972),主要跟踪中证5年期地方政府债指数,主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。中证5年期地方政府债指数由中证指数公司编制及发布,债券样本是在交易所市场和银行间市场上市交易、不包括定向发行、剩余期限在4-5.25年之间、且固定利率付息和一次还本付息的地方政府债,为债券投资者提供新的投资标的。根据基金投资比例的规定,该基金在建仓完成后投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%。鹏华5年地债的发行时间为7月8日-8月16日,主要有网上现金、网下现金及网下债券三种认购模式,其中债券换购以8月16日第三方估值机构估值价加上应计利息计算换购价。

今年以来,各地银行柜台地方债的销售热潮促使地方债的投资群体进一步扩容,除了传统的机构投资者,也是吸引更多个人及中小投资者积极参与。而地方债ETF作为公募基金领域的创新投资工具,更是能够以其跟踪投资、交易便捷、费率优惠等优势,为广大机构及中小投资者提供参与地方债投资的便捷途径。5年地债拟任基金经理李振宇表示,地方债ETF以地方政府债为投资对象,信用风险极低,叠加地方债本身免税、资本占用低、管理费率较低、指数化投资运作透明度较好的优势,对于投资者而言都具有较强的吸引力。

此次即将发行的鹏华中证5年期地方债ETF,正是鹏华固收团队力争打造“债券工具型产品基金超市”的重要一员。这与鹏华基金自2018年第四季度起,明确将“固收工具型产品”作为公司的中期发展战略之一有着重要的联系。鹏华基金副总裁韩亚庆表示,鹏华基金高度重视固收产品战略,通过建立工具型和创新型产品线,将努力在推动产品规模增长的同时,亦积极推动公募基金行业固收产品的创新和发展。鹏华固收团队不仅率先在固收利率产品、信用产品、创新指数产品和ETF产品方面进行长远布局;还专门成立“固收业务产品工作组”,加强和推动公司固收产品各项工作。通过建立被动投资工具的产品布局,力争打造实现主流投资品种与主要期限结构多维度覆盖的产品线,建立“债券工具型产品基金超市”,以满足投资者资产配置过程中的多元化需求。今年3月鹏华基金旗下首只债券指数基金——“鹏华中债1-3年国开行债券指数基金” 成功发行,首募规模达116亿。



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